Введение в анализ графиков в техническом анализе
После первой части нашего цикла мы углубляемся в изучение непрерывных моделей и способов идентификации флагов, треугольных флагов и клиньев для улучшения вашего торгового опыта.
Что такое непрерывные модели?
Непрерывные модели — это любые формы, которые указывают на продолжение текущего ценового тренда. Когда такая модель появляется, вы можете ожидать, что наблюдаемый ценовой тренд продолжится.
Что такое модель флага?
Модель флага характеризуется резким изменением цены («флагшток»), за которым следует период консолидации в противоположном направлении («флаг»).
Показатели модели флага:
* Ценовые изменения: модель флага начинается с заметного ценового движения, которое может быть как восходящим, так и нисходящим.
* Период консолидации: в период консолидации цены обычно движутся в боковом направлении, образуя прямоугольник.
* Флагшток: первое ценовое движение до начала консолидации называется «флагшток». Его длина относительно показывает потенциальную цель последующего ценового движения.
* Флаг: период консолидации, также известный как «флаг», характеризуется относительно низкими объёмами торгов и ценовыми изменениями.
Как подтвердить модель флага?
* Продолжительность: модель флага обычно является краткосрочной и длится несколько часов или дней. Чем дольше модель флага, тем ниже её надёжность.
* Объёмы торгов: в период консолидации объёмы торгов обычно ниже, чем в период ценового движения. Низкие объёмы торгов указывают на снижение рыночной активности и потенциальное истощение.
* Подтверждение прорыва: когда цена прорывается через верхнюю границу модели восходящего тренда, происходит бычий прорыв. Когда цена прорывается через нижнюю границу модели нисходящего тренда, происходит медвежий прорыв. Прорыв должен сопровождаться значительным увеличением объёмов торгов для подтверждения нового тренда.
Что такое модель треугольного флага?
Модель треугольного флага — это краткосрочная модель консолидации, которая обычно появляется после значительных ценовых изменений. Её особенность — формирование симметричного треугольника между высокими и низкими точками.
Показатели модели треугольного флага:
* Симметричный треугольник: модель треугольного флага формируется сходящимися линиями тренда, образуя симметричный треугольник, что указывает на снижение волатильности и возможное начало консолидации перед следующим ценовым движением.
* Снижение объёмов торгов: во время формирования модели треугольного флага объёмы торгов обычно снижаются, что отражает снижение участия рынка.
Как подтвердить модель треугольного флага?
* Направление прорыва: прорыв модели треугольного флага происходит, когда цена пробивает сходящиеся линии тренда. Направление прорыва определяется предыдущим трендом. Если предыдущий тренд был восходящим, прорыв также должен быть восходящим, и наоборот.
* Увеличение объёмов торгов: модель подтверждается сильным прорывом и резким увеличением объёмов торгов.
* Расчёт цели: высота флагштока может быть измерена от точки прорыва и использована для прогнозирования потенциального ценового движения после прорыва.
Что такое модель клина?
Модель клина характеризуется сходящимися линиями тренда, которые могут быть направлены вверх или вниз. Эта модель указывает на продолжение тренда и возможный разворот цены после прорыва.
Показатели модели клина:
* Линии тренда: модель клина характеризуется сходящимися линиями тренда. В восходящем клине, направленном на снижение, линии поддержки и сопротивления (линии тренда) сходятся вверх. В нисходящем клине, направленном на повышение, линии тренда сходятся вниз.
* Ценовые изменения: в восходящем клине цены достигают последовательных максимумов и слегка более высоких максимумов. В нисходящем клине цены достигают последовательных минимумов и более низких минимумов.
* Объёмы торгов: обычно объёмы торгов снижаются по мере развития модели клина. Значительное увеличение объёмов торгов при прорыве модели может указывать на более значительные потенциальные движения цены.
Как подтвердить модель клина?
* Продолжительность: модель клина обычно формируется в течение нескольких дней или недель.
* Подтверждение прорыва: эффективный прорыв происходит, когда цена отклоняется от модели клина в направлении, противоположном сходящимся линиям тренда. Прорыв вверх в восходящем клине или прорыв вниз в нисходящем клине подтверждает модель.
* Подтверждение объёмов торгов: прорыв с более высокими объёмами торгов подтверждает модель и увеличивает вероятность значительных ценовых движений.
* Расчёт цели: для определения потенциального ценового движения после прорыва можно измерить высоту клина и спрогнозировать направление прорыва. Для медвежьих сделок измеряется высота от пика модели до линии поддержки. Для бычьих сделок измеряется высота от минимума модели до линии сопротивления и прогнозируется вверх.
Как использовать непрерывные модели для торговли
1. Идентификация линий тренда: проверьте график на наличие существующих моделей — было ли различие в цене до появления непрерывной модели? Если да, то было ли это повышение или понижение? Это важно для определения потенциальных прорывов.
2. Поиск точек прорыва: трейдеры могут получать прибыль только на основе точек прорыва и направления тренда. Некоторые могут получать прибыль во время разворотов.
3. Торговля: совершайте сделки.
В третьей части этого цикла мы рассмотрим роль треугольников в непрерывных моделях и их типы, а также способы их идентификации.
Помимо теории, если вы хотите начать торговать криптовалютными деривативами или спотами на BitMEX, вы можете найти все наши существующие продукты здесь. Для получения дополнительных образовательных ресурсов по торговле на BitMEX (особенно по деривативам) посетите этот сайт.
Чтобы быть в курсе наших новых монет, выпусков продуктов, рекламных акций и других новостей, мы приглашаем вас присоединиться к одному из наших онлайн-сообществ и связаться с другими трейдерами. Чтобы быть в курсе последних новостей, вы также можете следить за нами в Twitter или читать наш блог и объявления на сайте.
Статья впервые опубликована на BitMEX Blog.
Не является инвестиционной рекомендацией.